博天環(huán)境擬轉(zhuǎn)讓控股子公司博天武夷山股權(quán)

時間：2020-08-12 16:13

來源：中國水網(wǎng)

（2）水美項目一期工程未施工部分及后續(xù)工程施工由乙方負(fù)責(zé)實施完成。

4.2 運營期收益分配

水美項目進(jìn)入運營期后，項目公司運營利潤收入按照各方認(rèn)繳股權(quán)比例約定分配。

5、項目公司原債權(quán)債務(wù)

5.1 甲、乙雙方以 2020 年 7 月 31 日為交割時點，對項目公司的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行認(rèn)定。

5.2 甲方確保武夷山市政府、武夷山市水利局、項目公司原股東在交割時點前不得因 PPP 項目合同履行問題向乙方主張權(quán)利，PPP 項目合同各方存在的違約責(zé)任與乙方及其關(guān)聯(lián)公司無關(guān)。交割時點前項目公司產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)，若乙方因此而承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，有權(quán)向甲方追償。

6、特別約定

本協(xié)議簽署后，水美項目工程投資款僅在 70,000 萬元范圍內(nèi)，項目公司將減資至 16,261.81 萬元，乙方需向甲方支付 6,701.49 萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；如項目總投的 20%低于 16,261.81 萬元，還可以繼續(xù)減資的，則雙方對認(rèn)繳資本共同減資，乙方需向甲方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款根據(jù)減資后注冊資本按股比支付。

7、生效條件及爭議解決方式：

7.1 未盡事宜雙方可以通過友好協(xié)商解決，另行達(dá)成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。

7.2 若乙方未能協(xié)調(diào)政府方出具同意甲方引入社會資本方相關(guān)批復(fù)文件，本協(xié)議視為無效。

7.3 以上變更手續(xù)完成后，乙方需確保完成融資，否則本協(xié)議視為無效。

7.4 因本協(xié)議發(fā)生爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由項目所在地人民法院管轄。

五、本次交易的目的以及對公司的影響

根據(jù)公司前期終止武夷山 PPP 項目公司的股東大會決議，公司先行轉(zhuǎn)讓項目公司部分股權(quán)，即擬向中海港航轉(zhuǎn)讓本公司持有項目公司尚未實繳出資的41.21%股權(quán)，以人民幣0元交易價格及12,363.00萬元的相應(yīng)股權(quán)出資義務(wù)轉(zhuǎn)讓。

本次轉(zhuǎn)讓是基于公司的整體戰(zhàn)略和經(jīng)營需要、不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。本次交易完成后，博天武夷山將不再納入公司合并報表范圍。公司于 2018年 5 月 21 日為項目公司在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 5 億元中長期貸款提供了連帶責(zé)任保證。經(jīng)協(xié)商，交易達(dá)成后，由中海港航與金融機構(gòu)協(xié)商溝通，將采取提前還款或變更其他擔(dān)保方的方式，解除原博天環(huán)境為目標(biāo)公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保。公司不存在委托項目公司理財?shù)那闆r，項目公司不存在非經(jīng)營性占用上市公司資金等方面的情況。

六、相關(guān)風(fēng)險提示

根據(jù)交易協(xié)議約定，本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)尚需武夷山市政府方同意，如相關(guān)政府方未能同意，則本次交易無效。同時，如果中海港航未能完成項目融資，則本次交易無效。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的政府審批及項目融資等事項獲得批準(zhǔn)或批準(zhǔn)時間均存在不確定性，公司將依據(jù)后續(xù)進(jìn)展實施情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

七、上網(wǎng)公告附件

1、博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議；

2、博天（武夷山）水美有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及項目合作協(xié)議。

特此公告。

博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會

2020 年 8 月 10 日

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編輯：趙凡

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