11日，上交所官網(wǎng)顯示，水發(fā)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為終止，據(jù)了解，該項(xiàng)目擬發(fā)行金額為20億元。
據(jù)項(xiàng)目募集說明書顯示，2018-2020年和2021年1-9月，水發(fā)集團(tuán)經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額分別為299,845.52萬元、10,386.19萬元、161,421.42萬元和314,445.65萬元。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流呈現(xiàn)較大波動(dòng)性。2018年度，發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，主要系發(fā)行人支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較多所致，支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流主要是與外部合作單位間的往來款項(xiàng)和工程項(xiàng)目保證金。
2018-2020 年末和 2021 年 9 月末，水發(fā)集團(tuán)有息負(fù)債規(guī)模分別為4,064,176.25萬元、6,136,011.57萬元、8,128,153.91萬元和8,713,038.01萬元， 近三年及一期有息負(fù)債規(guī)模增長較快。截至2021年9月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為8,713,038.01萬元，包括短期借款1,196,683.42萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1,740,339.27萬元，長期借款2,855,227.07萬元，應(yīng)付債券1,447,223.81萬元和長期應(yīng)付款1,473,564.45萬元。
據(jù)了解，債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將20億元用于償還到期或回售公司債券本金及利息。
編輯：李丹
版權(quán)聲明：
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容，包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等，版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有，如有轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系：李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|，三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329
Copyright ? 2000- http://www.wxjxgy.cn All rights reserved. 中國水網(wǎng) 版權(quán)所有
咨詢熱線：010-88480403 傳真：010-88480301
E-mail：hjf@e20.com.cn
本站常年法律顧問：北京市康達(dá)律師事務(wù)所劉文義律師 京ICP備10040015號(hào)-7
京公網(wǎng)安備：11010802035285
