臨高縣人民政府?dāng)M決定采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式實(shí)施臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。為保證項(xiàng)目實(shí)施的公開透明，了解擬實(shí)施PPP項(xiàng)目的潛在社會(huì)資本和公眾態(tài)度，提高PPP項(xiàng)目實(shí)施方案的科學(xué)合理性，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行市場測試。本項(xiàng)目實(shí)施方案主要內(nèi)容如下：

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)《臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估報(bào)告》項(xiàng)目審核調(diào)整后總投資為110027.44萬元，其中工程費(fèi)用88339.95萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用13594.65萬元（含建設(shè)用地費(fèi)3186.47萬元），預(yù)備費(fèi)7899.85萬元，流動(dòng)資金192.99萬元。

（一）社會(huì)資本投融資結(jié)構(gòu)

考慮到目前項(xiàng)目建設(shè)的輕重緩急程度，先行實(shí)施縣城配水管網(wǎng)、濱海片區(qū)配水管網(wǎng)、臨城水廠（擴(kuò)建）和南部水廠四個(gè)子項(xiàng)目總投資約43612.36萬元，其中工程費(fèi)用35077.46萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用5398.08萬元，預(yù)備費(fèi)3136.82萬元。北部配水管網(wǎng)和南部配水管網(wǎng)由政府通過申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金等其他渠道籌資建設(shè)，本次一并完成項(xiàng)目招標(biāo)，但不納入社會(huì)資本投資額度。

1.臨城水廠（擴(kuò)建）

（1）廠區(qū)擴(kuò)建及提升改造，擴(kuò)建規(guī)模為5.0萬噸/日，對(duì)現(xiàn)狀3.0萬噸/日凈水設(shè)施進(jìn)行改造完善；

（2）水源工程，配套原水輸水管道DN800球墨鑄鐵管長約1.99km；

2.南部水廠

（1）新建凈水廠一座，規(guī)模為2.0萬噸/日；

（2）水源工程，新建取水泵站一座，規(guī)模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN500球墨鑄鐵管長約1.68km；

3.縣城配水管網(wǎng)

（1）縣城新老城區(qū)配水管網(wǎng)提升改造，新老城區(qū)凈水廠出廠水主干管DN300～DN1000球墨鑄鐵管長約16.74km，供水管道改造管徑DN150～DN1000（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約11.91km；

（2）至各自然村配水支管，縣城配水支管管徑DN150～DN300mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為18.566km；各自然村配水支管管徑de63～de160（管材為PE管）總長度為84.084km。

4.濱海片區(qū)配水管網(wǎng)

至各自然村配水支管，各自然村配水支管管徑de63～DN200（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為45.896km。

（二）臨城自來水廠評(píng)估作價(jià)入股

臨高縣自來水公司供水業(yè)務(wù)所涉及的資產(chǎn)評(píng)估工作，初步確定項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估價(jià)款為4256.38萬元。

二、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)

（一）項(xiàng)目運(yùn)作方式

不同的項(xiàng)目類型采用的運(yùn)作方式不同，根據(jù)本實(shí)施方案“項(xiàng)目類型及內(nèi)容”，本項(xiàng)目采用的運(yùn)作方式如下：

1、新建工程采用BOT（建設(shè)-運(yùn)營-移交）運(yùn)作方式

本項(xiàng)目中南部水廠、濱海片區(qū)管網(wǎng)、臨城管網(wǎng)等3個(gè)子項(xiàng)目，需要引入社會(huì)資本資金建設(shè)運(yùn)營和移交，由政府付費(fèi)，宜采用BOT的運(yùn)作模式。

2、臨城水廠改擴(kuò)建采用運(yùn)作方式

臨城自來水廠作價(jià)入股后需引入社會(huì)資本資金對(duì)水廠進(jìn)行改擴(kuò)建，因此采用ROT（改建-運(yùn)營-移交）運(yùn)作方式。

（二）項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)構(gòu)

臨高縣政府授權(quán)縣水務(wù)局作為本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，以公開招標(biāo)方式選擇一家具有較強(qiáng)資本實(shí)力與豐富的供水運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)資本，由該社會(huì)資本與臨高縣自來水公司在臨高縣合資組建項(xiàng)目公司（SPV），承擔(dān)的投融資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)及移交工作。交易結(jié)構(gòu)如下圖所示：

圖1項(xiàng)目PPP運(yùn)作結(jié)構(gòu)圖

三、項(xiàng)目合作期

本項(xiàng)目設(shè)定合作周期為30年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期28年。

四、項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目靜態(tài)總投資110027.44萬元，修正調(diào)整后的項(xiàng)目總投資111933.47萬元，其中：

政府投資部分靜態(tài)總投資66415.09萬元，修正調(diào)整后的政府投資部分63558.97萬元；

社會(huì)資本靜態(tài)總投資47868.74萬元，修正調(diào)整后的項(xiàng)目總投資為48374.5萬元，具體如下表所示：

表6-3 項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)表

五、回報(bào)機(jī)制

本項(xiàng)目為經(jīng)營性項(xiàng)目，合作期內(nèi)項(xiàng)目公司通過提供供水及配套服務(wù)獲得水費(fèi)收入。但在售水量無法達(dá)到預(yù)期時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)營收益不足以覆蓋社會(huì)資本投資及合理回報(bào)，缺口部分需由政府進(jìn)行補(bǔ)貼，因此本項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助。

項(xiàng)目公司運(yùn)營收入=使用者付費(fèi)收入+可行性缺口補(bǔ)助

項(xiàng)目公司最終獲得的供水服務(wù)費(fèi)與績效考核結(jié)果掛鉤，政府方不承諾項(xiàng)目公司最低收益和固定回報(bào)。項(xiàng)目運(yùn)營期間，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)向用戶收取自來水費(fèi)，經(jīng)項(xiàng)目績效考核后缺口部分由政府進(jìn)行補(bǔ)貼。

六、主要商務(wù)條件

（一）項(xiàng)目供水水質(zhì)要求

項(xiàng)目公司供水水質(zhì)符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。水質(zhì)檢測合格率應(yīng)達(dá)到國家規(guī)定的水質(zhì)考核指標(biāo)，供水水質(zhì)執(zhí)行《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB5749-2006）》。

（二）項(xiàng)目保底水量

編輯：劉彤